Главная » Банки » Два клиента Сбербанка не хотят платить ему по опционам 88 млрд рублей

Два клиента Сбербанка не хотят платить ему по опционам 88 млрд рублей

Клиенты Сбербанка пытаются оспорить потери по опционным сделкам. «Транснефть» хочет вернуть более 75 млрд рублей, производитель самолетов «Сухой» — 13 млрд рублей, пишут «Ведомости».

«Транснефть» пытается оспорить потерю на опционных сделках в 2014 году, подтвердил газете близкий к госкомпании человек. 11 января «Транснефть» подала в Арбитражный суд Москвы иск к Сбербанку «о признании сделки недействительной», следует из базы дел. Суть претензий не раскрывается.

В течение 2014 года «с целью уменьшения неблагоприятных последствий, связанных с возможным обесценением доллара, группа заключила сделки опцион-пут и опцион-колл на сумму 2,727 млрд долларов с датами исполнения в августе — декабре 2014 года», говорится в отчете «Транснефти» по МСФО за 2014 год. Сделки заключались для минимизации валютных рисков, возникающих по причине наличия валютного долга (китайский кредит на 10 млрд долларов до 2029 года и еврооблигации на 1,05 млрд долларов с погашением в 2018 году), а также временно свободных денежных средств, номинированных в иностранной валюте, пояснял представитель «Транснефти».

В 2014 году курс доллара к рублю вырос в 1,7 раза и к концу года достиг 56,65 рублей. В итоге чистый убыток «Транснефти» от операций с производными финансовыми инструментами составил 75,289 млрд рублей. «Факт подачи иска подтверждаем. Остальное — без комментариев», — сообщил через представителя первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев. Представитель «Транснефти» от комментариев отказался.

Это не единственный иск к Сбербанку, касающийся потерь по подобным сделкам. 7 сентября 2016 года прокуратура Москвы в интересах Росимущества подала в Арбитражный суд Москвы иск к Сбербанку и АХК «Сухой» о признании ничтожности сделки поставочного валютного опциона с барьерным условием, следует из базы судебных решений.

Представители «Сухого» и его владельца — ОАК (76,03%) от комментариев отказались. Получить комментарии прокуратуры и Росимущества (владеет 91% ОАК) изданию не удалось.

Эти сделки «Сухой» заключал в 2013—2014 годах. Компания подвержена валютному риску, связанному с выручкой, закупками и кредитами, номинированными в валюте, говорится в ее отчете по МСФО за 2013 год. «Чтобы воспользоваться преимуществами низких процентных ставок, группа заключила ряд краткосрочных валютных соглашений-опционов», — указано в отчете. Согласно им «Сухой» получает премию по опциону за обязательство продать банку в будущем доллары по курсу, действовавшему на дату получения займа в рублях. Опцион исполняется в случае, если курс превысит в зависимости от условий конкретного контракта 37—40 рублей. Курс превысил эту отметку осенью 2014 года. Общая сумма рублевых займов, относящихся к опционам, по состоянию на 31 декабря 2013 году составила 13,486 млрд рублей, следует из отчета «Сухого».

Из судебных документов выходит, что Сбербанк должен списать со счета «Сухого» 13,477 млрд рублей до 2018 года. На момент подачи иска уже было списано 844,3 млн рублей. Но 10 октября суд по заявлению прокуратуры («Сухой» поддержал ее) наложил запрет на списание средств.

«Из-за высокой волатильности рубля много российских компаний старается хеджировать валютные риски», — отмечает управляющий партнер юридической компании Art de Lex Дмитрий Магоня.

По оценкам издания, в 2014 году крупнейшие российские корпорации потеряли на деривативах не менее 290 млрд рублей. Крупнейший убыток был у «Роснефти» — 122 млрд рублей. «Уралкалий» потерял 35,9 млрд рублей, «Аэрофлот» — 27,4 млрд рублей, «Новатэк» — 20,2 млрд рублей, «Лента» — 19,5 млрд рублей.

Однако в суде еще никто не пытался оспорить убытки по финансовым инструментам для страхования валютных рисков на такие большие суммы, отмечает Магоня. Поэтому решение по делу «Сухого» может стать прецедентом.

Сбербанк России

ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру,
на 1 января 2017
года нетто-активы банка — 22 683,02 млрд рублей
(1-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— 3 143,38 млрд,
кредитный портфель — 14 765,80 млрд,
обязательства перед населением — 11 278,29 млрд.

Источник

НЕВЫЛЕТ.РФ - Онлайн сервис проверки всех долгов